Lançamentos - Contas a Receber

Passo a passo de como cadastrar tudo o que você recebe!

Gabriel Fernandes Dias

Última atualização há 7 meses

Neste tópico você aprenderá a cadastrar seus recebimentos no menu Financeiro. 

Selecione o menu Financeiro, e a opção Contas a Receber. Ao entrar na tela, temos a barra superior da tela onde encontram-se as opções na respectiva ordem:
"+NOVO LANÇAMENTO" para realizar novos lançamentos, opções de filtragem por período, pesquisa, filtragem por status do lançamento, botão de Aplicar Filtros, e Exportar Informações para Excel.

Todos os lançamentos ficam registrados na lista abaixo, sendo possível ordenar os lançamentos por: Vencimento, Recebimento, Conta Contábil, Descrição, Cliente, Valor Total, Forma de Pagamento e Status.
Ao lado também as opções interativas:
- Baixar: Para definir o lançamento como pago;
- Alterar: Para alterar os dados do lançamento;
- Cancelar: Para cancelar o lançamento feito no sistema;
- Anexo: Para baixar o arquivo que foi anexado ao lançamento.

Para realizar novos lançamentos, clique em "+NOVO LANÇAMENTO".

Ao entrar na tela preencha os dados:
- Escolha o cliente: Pesquisar cliente por nome, celular ou CPF;

- Descrição: O detalhamento do que está lançando, sobre o que é o lançamento;

- Número Documento: Número do Cheque, Código do Pagamento, etc;

- Plano de Conta: Associar seu lançamento à uma categoria de Receita;
- Quantidade Parcelas: Previsão de lançamentos desse registro nos próximos meses;
- Vencimento: Data limite de pagamento;
- Valor: Qual o valor que está sendo registrado à esse lançamento;
- Forma de pagamento: Por qual método foi feito o pagamento;

- Caixa de Movimentação: Qual caixa será associado ao lançamento, para onde irá o valor lançado.

Após o registro, caso ainda não tenha recebido esse valor, deixa a opção de Recebido? como Não, e clique para Confirmar Informações, assim o lançamento é feito no sistema, mas fica Em Aberto, sendo possível dar Baixa quando de fato recebido.

Quando recebido, clique em Recebido? para ficar na opção Sim, e confirme a Data Conciliação, Data Baixa, Total, e pode adicionar Anexo ao lançamento, como um comprovante de pagamento. Após isso clique no botão roxo em Confirmar Informações para salvar seu lançamento!
Pronto, lançamento feito e registrado no sistema!

Este artigo foi útil?

4 de 4 gostaram deste artigo

Ainda precisa de ajuda? Envie-nos uma Mensagem