Caixas e Movimentações

Os caixas são um meio para armazenar um conjunto especifico de formas de pagamento, e indicar os locais onde o dinheiro do seu recebimento ficará armazenado, quando registramos Contas a Receber, e para a retirada do dinheiro, quando registramos Contas a Pagar. Para realizar qualquer lançamento, a forma de pagamento irá lhe direcionar para selecionar o caixa que deve ser usado. 

Na aba Financeiro, selecione a opção Caixas. Para adicionar um novo caixa, clique em "+ADICIONAR CAIXAS", ou clique na opção Alterar, para alterar as informações de um caixa já existente.

Nessa tela é possível encontrar o caixa pelo seu Nome ou Código, pesquisando pela aba de "Pesquisar por" na parte superior da tela, e abaixo organizar os caixas por Nome/Descrição, Código do Caixa, Status e Caixa Padrão.

Ao selecionar a opção "+ADICIONAR CAIXAS" ou a opção "Alterar" em Caixas já criados, abre-se a tela na imagem acima, onde encontram-se os seguintes itens:

- Nome/Descrição: Campo para dar nome ao seu caixa, por exemplo: Recepção, Conta Bancária, Cofre, etc.

- Código/Apelido: Uma abreviação do nome completo do Caixa, ou qualquer código que queira associar à esse cadastro

- Tipo do Caixa: Esse cadastro serve para indicar uma categoria em que seu caixa se encaixa, tendo 3 opções disponíveis, Caixinha, Banco e Cartões:

Caixinha: serve para caixas em que o recebimento é em dinheiro físico;

Banco: serve para caixas em que o recebimento é feito por transferências no geral;

Cartões: serve para caixas em que o recebimento é para cartões de crédito e débito.

- Status: Ao criar o Caixa deixe-o na opção Sim, assim ele fica como ativo e disponível ao registrar os lançamentos. Caso não tenha mais esse caixa ou queira desativa-lo, clique para ficar na opção Não.
Após isso, clique no botão roxo para Confirmar Informações e seu caixa será criado.

Após criados os caixas e registradas as movimentações de entrada de Receita (Contas a Receber), e a saída com o pagamento de Despesas (Contas a Pagar), ao selecionar a opção "MOVIMENTAÇÕES", abre-se a tela de "Fluxo de Caixas".

Nessa tela você poderá visualizar o fluxo de caixas realizado entre determinadas datas, (definidas no campo "De:", "Até") e de um determinado caixa, selecionado em "Caixa de Movimentação".

Os fluxos de caixa podem ser ordenados por Data de Pagamento, por quem pagou na opção Sacado, detalhe da movimentação em Descrição, e Valor Pago. Em todos esses ordenadores, é possível aplicar sub-filtros, selecionando o ordenador desejado.

Também é possível realizar transferências entre seus caixas, então caso queira tirar um valor de um caixa e passar para outro, siga o passo a passo:

1º: selecione o Caixa de Origem (de onde o valor será retirado) na aba Caixa de Movimentação (imagem abaixo) e depois clique nas setas ao lado na opção Transferência de valores entro contas. 

2º: Ao abrir essa tela, selecione o Caixa de Destino (para onde será enviado o valor), a Descrição (o detalhamento da transferência), o Valor e a Data da Transferência.

Após preencher, clique no botão roxo em Confirmar Informações, e assim sua transferência foi realizada de um caixa para outro!